Выписка банка

Обработка «Выписка» предназначена для просмотра ранее проведенных операций по банковским счетам и регистрации операций движения денежных средств по расчетному счету организации при получении из банка выписки за определенный период (день).

Чтобы зайти в данную обработку, выберите пункт главного меню Банк – Выписка банка.

В форме списка выписок («Банковские выписки") показывается список всех созданных пользователем выписок банка для конкретной организации, расчетного счета (или для всех организаций и расчетных счетов) и периода времени. Для добавления новой выписки необходимо нажать кнопку "Добавить" в командной панели формы обработки, для открытия ранее введенной выписки - нажать кнопку "Открыть". При этом открывается форма "Выписка банка". Для каждой выписки указывается организация, расчетный счет и дата выписки.

С помощью обработки "Выписка банка" в информационную базу можно ввести новые документы "Платежное поручение входящее", "Платежный ордер на поступление денежных средств" и другие банковские расчетные документы для отражения операций движения денежных средств по расчетному счету. Во всех платежных документах, вводимых через обработку, автоматически устанавливается флаг "Оплачено" и при проведении документы формируют проводки.

С помощью обработки можно также установить признак оплаты ранее введенным в информационную базу платежным документам в соответствии с поступившей выпиской банка. Для этого в форме "Выписка банка" предназначена кнопка "Подобрать неоплаченные" - в отдельном окне будет отобран список всех банковских расчетных документов, оплата которых не была отражена ранее. В списке документов нужно отметить флажками проведенные банком документы и нажать кнопку "Провести отмеченные". Отмеченным платежным документам автоматически будет установлен признак оплаты, документы сформируют проводки по движению денежных средств.

Кнопка Дт/Кт в командной панели формы "Выписка банка" позволяет просмотреть проводки по бухгалтерскому и налоговому учету и движения по другим регистрам, сформированные конкретным документом, входящим в выписку.

Для выписок по валютным счетам отображаются как валютные, так и рублевые суммы остатков и оборотов по счету. Если валютная выписка формируется за последний день месяца, в нее попадает также результат проведенной документом "Закрытие месяца" переоценки остатков валюты на счете.